Trading e inversión para principiantes (2ª Edición)

INTRODUCCIÓN
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO?
¿POR QUÉ NECESITAS ESTE CONOCIMIENTO?
¿POR QUÉ ESTE LIBRO Y NO OTRO?
¿QUÉ APRENDERÁS?
CAPÍTULO 1. LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO PRIMER PASO
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA
Entrena tu mente
Activos y pasivos
Crédito e Interés
Deuda buena y mala
Inflación
Impuestos directos e indirectos
Interés simple y compuesto
INGRESOS
Ingresos activos y pasivos
Guía para crear tu fuente de ingresos pasivos
GASTOS
Gastos buenos y malos
Gastos fijos, variables y superfluos
AHORRO
Cómo reducir gastos
Cómo aumentar ingresos
Fondo de emergencia
Análisis contable
El presupuesto
INVERSIÓN
Determinar su perfil inversor
PROTECCIÓN
Seguros patrimoniales y de responsabilidad civil
Cómo evitar posibles estafas
CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS PARA OPERAR EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Tipos de mercados
TEORÍAS FINANCIERAS
La Hipótesis de los Mercados Eficientes (EMH)
La Teoría de las Finanzas Conductuales (BF)
La Hipótesis de los Mercados Adaptativos (AMH)
PRINCIPALES PRODUCTOS DE INVERSIÓN FINANCIERA
Renta fija
Renta variable
Fondos de inversión
Productos Derivados
Índices bursátiles
Divisas
Criptomonedas
Materias primas
TIPOS DE PARTICIPANTES
Coberturistas
Especuladores
Otros tipos de participantes
CÓMO SE FORMAN LOS PRECIOS
El proceso de descubrimiento de precios
El sistema de negociación electrónico
Aleatoriedad o Determinismo
CAPÍTULO 3. TRADING E INVERSIÓN CON SENTIDO COMÚN
¿Cómo se puede ganar dinero en los mercados financieros?
Diferencia entre trading e inversión
TIPOS DE ANÁLISIS PARA OPERAR
ANÁLISIS TÉCNICO
Análisis Fundamental
ANÁLISIS CUANTITATIVO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Marcos temporales
Posicionamiento largo y corto
Tipos de operativa
Estrategias
Órdenes
Unidades de fluctuación
BID/ASK, Spread, Liquidez, Volumen y Slippage
Volatilidad
Apalancamiento
Noticias de alto impacto
Horarios
Comisiones
El proceso de subasta
PROCESO DE APRENDIZAJE
Etapa 1. Incompetencia Inconsciente
Etapa 2. Incompetencia Consciente
Etapa 3. Competencia Consciente
Etapa 4. Competencia Inconsciente
CAPÍTULO 4. LA VÍA RÁPIDA DEL ANÁLISIS TÉCNICO
¿Por qué el Análisis Técnico?
El origen del Análisis Técnico
Análisis Técnico de alto nivel
GRÁFICOS
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Gráfico de velas
Escalas lineal y logarítmica
LO BÁSICO DEL ANÁLISIS TÉCNICO
Cómo se mueven los mercados
El ciclo del precio
Tendencias
Rangos
Trazado de líneas
ACCIÓN DEL PRECIO
Patrones de Velas
Pivotes, movimientos y tendencias
Análisis de la tendencia
Continuación y cambio de tendencia
Tipos de estrategias
Gatillos de entrada
PRECIO Y VOLUMEN
Los fundamentos del VSA
La ley de esfuerzo y resultado
Señales de fortaleza y debilidad
METODOLOGÍA WYCKOFF
Las 3 leyes fundamentales
Los procesos de acumulación y distribución
Los eventos y fases de las estructuras
Zonas operativas
Wyckoff vs VSA
Estrategia Wyckoff simplificado
VOLUME PROFILE Y ORDER FLOW
CAPÍTULO 5. GESTIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DEL CAPITAL
Tamaño de la posición
Ratio Riesgo:Recompensa
Esperanza matemática
Drawdown
Límites operativos
TIPOS DE GESTIÓN MONETARIA
Martingala
Modelo exponencial
Modelo lineal
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
Profundizando en el Stop Loss
Métodos de gestión
Tips sobre gestión de la posición
GESTIÓN DE CARTERA
Diversificación
Rebalanceo
CAPÍTULO 6. GESTIÓN EMOCIONAL
EL NÚCLEO DE TUS CREENCIAS
Pensar en probabilidades
Aceptar el riesgo
Asumir la responsabilidad
EMOCIONES NEGATIVAS
Miedo
Codicia
Venganza
Esperanza
Exceso de confianza
RASGOS QUE POTENCIARÁN TU OPERATIVA
Confianza
Experiencia
Disciplina
Independencia
Mente abierta
Pasión
Paciencia
PRINCIPALES SESGOS COGNITIVOS
Exceso de confianza
Sesgos de confirmación y anclaje
Sesgos de autoridad y prueba social
Falacia del coste hundido, Statu Quo y aversión a la
Falacia del jugador
CAPÍTULO 7. GESTIÓN DEL NEGOCIO
PLAN DE TRADING
1. Gestión de contingencias
2. Definir la estrategia
3. Seleccionar los mercados
4. Determinar los parámetros de riesgo
5. Rutina de planificación
DIARIO DE OPERACIONES
Preevaluación
Datos básicos a registrar
Post evaluación
REVISIÓN PERIÓDICA
Medidas de rendimiento
CAPÍTULO 8. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
ESCRITORIO DE TRADING
ABRIR CUENTA CON UN BRÓKER
PLATAFORMAS DE TRADING
Preparar el gráfico
OPERATIVA EN DEMO
OPERATIVA CON DINERO REAL
DÓNDE Y CÓMO OBTENER IDEAS
Scanners
Insiders
Carteras de gestores profesionales
Mercado de opciones
Comunidad de trading
CREAR EL WATCHLIST
Organización por listas
Organización por etiquetas