Gestión de la tesorería en la empresa. Curso práctico
Juan José Villate
La tesorería es una parte fundamental del departamento financiero de la empresa, y su importancia ha crecido enormemente en los últimos años. Gestionarla correctamente es fundamental y requiere unos conocimientos adecuados.
El objetivo de esta obra es que el lector adquiera la capacitación necesaria para realizar la administración y la gestión de la tesorería de una empresa.
El autor, con más de veinticinco años de experiencia, desarrolla en el libro los aspectos fundamentales de la tesorería de una empresa de forma clara y didáctica.
Estos son algunos de los temas tratados:
La tesorería dentro de la empresa
# Presupuestos
# Bancos y banca electrónica
# Clientes
# Negociaciones
# Gestión y digitalización de la información
# Ciberseguridad
# Gestión emocional de las tareas
# Etc.
Todos los capítulos incluyen ejemplos prácticos de las funciones y tareas de un tesorero, basados en la experiencia del autor.
Estamos convencidos de que el lector no tendrá problemas para seguir las enseñanzas contenidas en esta obra, por su carácter eminentemente práctico, y por su naturaleza didáctica, en la que los conocimientos se van tratando de forma progresiva y que finalizará con la preparación del lector para el desarrollo de la profesión.
- Escritor
- Juan José Villate
- Colección
- Empresa RA-MA
- Materia
- Contabilidad de gestión y teneduría de libros
- Idioma
- Castellano
- EAN
- 9788419444844
- ISBN
- 978-84-19444-84-4
- Depósito legal
- M-7016-2023
- Páginas
- 200
- Ancho
- 17 cm
- Alto
- 24 cm
- Peso
- 357 g
- Edición
- 1
- Fecha publicación
- 24-03-2023
Reseñas
Índice de contenido
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1. LA FIGURA DEL TESORERO
CAPÍTULO 2. LA EMPRESA, ENTORNO HOSTIL
CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO DE TESORERÍA
3.1 LIQUIDEZ INMEDIATA DISPONIBLE
3.1.1 Saldo disponible en cuentas corrientes
3.1.2 Importe disponible Ctas. Cdto
3.1.3 Documentos para descontar/anticipar
3.1.4 Disponible lineas de financiación impuesto/proveedor
3.2 PAGOS PREVISTOS
3.2.1 Proveedores
3.2.2 Nóminas
3.2.3 Impuestos
3.2.4 Seguros sociales
3.3 COBROS PREVISTOS
3.3.1 Cobros ciertos
3.3.2 Cobros probables
3.3.3 Cobros dudosos
3.4 RESULTADO, DECISIÓN Y ACTUACIÓN
CAPÍTULO 4. BANCOS Y POLÍTICA FINANCIERA
4.1 DEFINICIÓN DE BANCO
4.2 ¿CUÁNTOS BANCOS NECESITAMOS?
4.3 RELACIÓN CON EL GESTOR
4.3.1 Gestor agresivo
4.3.2 Gestor familiar
4.3.3 Gestor apático/indiferente
4.4 DEUDA FINANCIERA
4.4.1 Productos deuda financiera
4.4.2 Acciones para reducir deuda
4.5 GASTOS FINANCIEROS
4.5.1 Acciones para reducir gasto financiero
4.5.2 Análisis contable gasto financiero
4.6 RESUMEN LÍNEAS BANCOS LA CEBOLLA
4.6.1 Total bancos
4.6.2 Deuda bancaria
4.6.3 Avales
4.6.4 Confirming
4.7 NEGOCIACIÓN BANCARIA-FICHA BANCO
CAPÍTULO 5. CLIENTES
5.1 ¿CUÁNTOS CLIENTES NECESITAMOS?
5.2 FACTURAS PENDIENTES DE COBRO
5.3 RIESGO CREDITICIO
5.3.1 Riesgo de nuevos clientes
5.3.2 Riesgo de clientes existentes
CAPÍTULO 6. FILIALES EN EL EXTRANJERO
6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
6.1.1 Abogados locales - asesoría
6.1.2 Estructura administrativa
6.1.3 Presupuesto de tesorería
6.1.4 Banco local
6.2 IDIOMA
6.3 CAMBIO HORARIO
6.4 RIESGO CAMBIO DIVISA
CAPÍTULO 7. BANCA ELECTRÓNICA
7.1 CLAVES ACCESO/TOKEN VIRTUAL O FÍSICO
7.1.1 Claves acceso
7.1.2 Token virtual o físico
7.2 CIBERSEGURIDAD
CAPÍTULO 8. INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESA
8.1 ASPECTO EMOCIONAL DE ADQUISICIONES
8.2 INTEGRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ADQUIRIDA
CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - DIGITALIZACIÓN
9.1 ¿CÓMO, CUÁNDO Y CON QUIÉN COMUNICARSE Y COMPARTIR
LA INFORMACIÓN?
9.1.1 Peticiones
9.1.2 Compartir información
9.2 DIGITALIZACIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE EMOCIONES LABORALES
10.1 DIVISIÓN VIDA PERSONAL/LABORAL
10.2 RELACIONES PERSONALES EN OFICINA
10.3 REPARTO DE RESPONSABILIDADES
10.3.1 Reparto aislado de responsabilidades
10.3.2 Reparto conjunto de responsabilidades
10.4 AFICIÓN IMPRESCINDIBLE QUE REQUIERA ESFUERZO
10.5 COMO SOPORTAR ESTRÉS Y PRESIÓN
10.5.1 Priorización de tareas
10.5.2 Relativizar situaciones
10.5.3 Tipos de estrés
10.6 LA SOLEDAD DEL TESORERO
DECÁLOGO DEL TESORERO
